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Contratos por Diferencia (CFD)

El surgimiento de nuevos instrumentos en los mercados financieros internacionales también traen cambios que inevitablemente afectan tanto a los inversores como a los brokers. Inversiones exitosas son imposibles sin la diversificación de riesgos. Diversificar sus riesgos es solo posible colocando sus fondos en diversas cuentas en distintas firmas que provean acceso a una variedad de mercados OTC y de intercambio. Pero un potencial inversor puede afrontar varias dificultades, entre las cuales está el complejo proceso de abrir una cuenta y el costo del soporte de información y las comunicaciones. Alocar dinero no siempre afecta favorablemente el balance de la cuenta. Así, con el tiempo, puede haber una deficiencia en el margen, cuando el dinero en una cuenta no es suficiente para asegurar el volumen de las posiciones abiertas. Es posible que una cuenta con otro broker tenga los fondos para cubrir dicha deficiencia, pero la transferencia toma tiempo y dinero.

Así, los requerimientos básicos de un inversor con el broker serían:

  • diversificación máxima de la cuenta;
  • comisiones mínimas;
  • pocos requerimientos para depósitos.

Una solución organizacional para que los brokers cumplan con estos requerimientos es la de trabajar con un CFD.

Un CFD es un intento de transferir las reglas del mercado forex online hacia los mercados de intercambio y OTC. La principal ventaja de un CFD es el acceso a diferentes intercambios utilizando una sola cuenta de un broker.

Por supuesto, un CFD tiene sus deficiencias. Primero que todo, este es un tipo especulativo de inversiones. Al utilizar un CFD, uste no puede esperar una entrega real del bien asociado al CFD. Pero esta deficiencia no causa serias dificultades para los participantes, ya que la mayoria de los involucrados están interesados en éstos precisamente por razones especulativas.

Las principales ventajas de un CFD: 

  • Requerimientos mínimos para depósitos. Para casi todas las posiciones, el depósito requerido es de 5-10% del valor del contrato;
  • No es necesario esperar por la confirmación de la orden en el intercambio;
  • El broker es el market maker de sus clientes, así que se ocupa de todos sus problemas;
  • Ejecución garantizada de los stop de los clientes, si hay cualquier movimiento en el mercado. Esto es virtualmente imposible de lograr incluso trabajando directamente en el intercambio, ya que movimientos significativos en el intercambio ejecutan las órdenes a precios desfavorables para los inversores.

Consideremos un pequeño ejemplo para entender un CFD.

Luego de considerar todos los factores fundamentales  técnicos, un operador abre una posición larga y compra acciones, al precio actual que es de $10.35. El operador compra 1000 accioens y paga una comisión clásica al b roker, que en este caso es de $10.
Un tiempo después, por ejemplo, cuando el precio de las acciones ha subido a $10.85, el operador sería obligado a pagar la comisión especificada. Así que, la ganancia del operador sería como sigue: (10.85-10.35)*1000 - 10*2 = $480. Así que, comparado con una frima de brokerage clásica, usted necesitaría fondos por $5,180 y el retorno de la inversión sería de solo 9.3%.

Si usted recurre al CFD, la ganancia de la transacción ganada en el ejemplo de arriba sería los mismos $500 menos la comisión, o or $489.65, pero en este caso el operador utilizó un apalancamiento del 10% y solo necesita disponer de $1,035 en fodnos. Así que, el ROI de tal transacción es de un 47.3%.

En conclusión, nos gustaría que dirija su atención a ciertos aspectos importantes:

  • Encima de todo, recuerde que un CFD no se puede considerar un reemplazo absoluto de un intercambio clásico. Es mejor considerarlo como una grandiosa alternativa a los mercados de intercambio.
  • Usted debe entender cualquier inversión de intercambio u OTC es un negocio riesgoso, y el uso de CFD no lo salva de tales riesgos. Más aún, los CFD hasta cierto grado incrementan tales riesgos de perder los fondos con un depósito bajo,  si los cambios en el mercado son desfavorables.
  • El instrumento CFD, sin duda, será de gran interés para muchos operadores, que lo utilizarán en sus actividades de operación.