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Risk Management in Forex Trading

Una estrategia efectiva del manejo de capital es un atributo esencial de los mercados financieros. Sin un manejo del dinero de alta calidad es imposible permanecer en los mercados de operación. Para operar con éxito forex, el participante debe ser capaz de identificar riesgos en cada transacción. Esto no solo le salvará dinero, sino que también lo multiplicará.

Las reglas del manejo del dinero incluyen los siguientes principios:

1. No invertir más de la mitad del total del capital.

La figura del 50% es una figura de Murphy. Los expertos financieros recomiendan un porcentaje más bajo: 5-30%. Esto significa que más de la mitad de los fondos del participante deberían estar disponibles para utilizar en situaciones inusuales y continuar un trabajo efectivo.

2. Invertir menos de un 10-15% del total del capital en una posición.

Esto le permite asegurarse en contra de la devastación causada por invertir todos los fondos en una transacción.

3.  La tasa de riesgo en cada transacción debería ser menos del 5% del total de los fondos.

Mantener este principio mantendrá las pérdidas de las transacciones de un operador por debajo del 5% del total de su capital. Algunos analistas recomiendan bajar la figura a un 1.5-2%.

4.  El monto del pago inicial debería ser menos del 20-25% del capital para cada posición abierta en un grupo de instrumentos.

El precio de los instrumentos en un grupo usualmente se mueven de manera similar. Abrir una posición grande en un grupo no es práctico en cuanto a diversificación se refiere. Debería seguir siempre la regla de inversión óptima: todos los fondos deben ser diversificados. Coloque su capital para que prevalezca, si algunos de las grandes transacciones no es gananciosa. Con una diversificación apropiada, las operaciones perdedores son cubiertas por aquellas ganadoras.

5. El nivel de diversificación del portafolio.

La diversificación es una forma confiable de protegerse contra la pérdida de dinero, pero también debe ser moderado. Es necesario mantener un balance razonable entre diversificación y concentración. Para que la diversificación sea confiable, es suficiente abrir una posición en 4-6 grupos de instrumentos distintos. La diversificación varía inversamente en correlación entre grupos de herramientas de operación. Si la correlación es negativa, la diversificación de la inversión es fuerte.

6. Colocando órdenes stop (stop-losses).

Un Stop-loss es colocado por el operador para prevenir pérdidas mayores. El stop-loss es un precio fijo al cual el operador cierra la posición en caso de una fluctuación adversa en los precios del mercado. El nivel del stop-loss es determinado por el nivel de riesgo del operador y el análisis de la situación del mercado.

Ejemplo: Un operador tiene un depósito de $2,000. Habiendo estudiado la situación del mercado, el operador abre una posición larga en EURUSD, es decir, compra dólares por euros. El operador está listo para invertir un 10% de sus depósitos en la transacción, con un nivel de riesgo del 3% del depósito del operador.

Dado un apalancamiento de 1 a 100, el operador compra 0.15 lotes de EURUSD al precio de 1.2930. En este caso, el operador hace un pago inicial de $200 (10% del depósito).

Luego, el operador coloca un stop-loss. El 3% de $2000 es $60. Esto significa que el operador no permitirá pérdidas mayores a $60. Una vez que la pérdida exceda este monto, el operador cierra la posición al precio el mercado (contiene las pérdidas).

Cuando el EURUSD alcanza el nivel de 1.2890, el resultado financiero del lote de 01.5 EURUSD es -$60. Así que la operación se cierra en la posición 1.2890.

Así, el operador incurrió en una pérdida del 3% del depósito, pero ha evitado la pérdida de todo el depósito, si la tasa del EURUSD hubiera bajado mucho más.

Antes de colocar un stop-loss, un operador debe analizar de manera apropiada la combinación de factores técnicos reflejados en la gráfica de los precios y recordar proteger sus fondos. Entre más fuertes son los cambios en el mercado, más lejos debería colocarse el stop-loss del precio actual en el mercado. El operador estará siempre interesado en colocar un stop-loss lo más cercano posible al precio actual para minimizar las pérdidas. Sin embargo, los stops colocados de manera muy cercana pueden prevenir al operador de beneficiarse de buenas oportunidades debido a las fluctuaciones en el corto plazo. Igualmente, órdenes colocados muy lejos del precio incrementan también el número de operaciones sin éxito.

7. Determinación de la tasa de ganancia.

Para cada transacción potencial, debería haber un determinado radio entre ganancia y pérdida.  Deben estar balanceados entre unos si el mercado de divisas se mueve en una dirección no deseada. Usualmente, el radio es de 3 a  1. De lo contrario, la transacción debería ser rechazada. Por ejemplo, si un operador arriesga $200, entonces el potencial de la transacción debería ser de $600.

Dado que una ganancia significativa solo puede ser alcanzada en un número bajo de transacciones, cada esfuerzo debe ser realizado para maximizar las ganancias. Para lograr esto, es necesario mantener las posiciones buenas abiertas lo más posible. Pero minimizar las pérdidas de transacciones negativas es algo que no debemos olvidar tampoco.

8. Abriendo varias posiciones.

Al abrir unas cuantas posiciones en un instrumento, el operador identifica posiciones de operación y de tendencia. El propósito  de una posición de operación es una operación de corto plazo. Están limitadas por stops ajustados, que son ejecutados cuando el precio alcanza el nivel del stop-loss. Las posiciones de tendencia tienen stops más distantes y le permiten a las posiciones sobrevivir más a las fluctuaciones del mercado. Con este tipo de posiciones, el operador puede alcanzar grandes niveles de ganancia.